S & p 500 지수 옵션 거래

선물에 대한 주식 인덱스 옵션.

선물에 대한 CME 주식 옵션 옵션은 다양한 거래 전략에 적합한 24 시간 유동성, 시장 깊이 및 광범위한 벤치 마크 지수를 제공합니다. 선물 및 옵션 전략에 대한 잠재적 마진 상쇄, 고급 화면 상에의 확산 기능 및 중앙 청산의 확실성을 이용하십시오.

선물에 대한 주가 지수 옵션.

참고 : 볼륨 및 공개 관심 분야 데이터는 이전 거래 날짜의 데이터입니다. 오후 9 시경에 예비 데이터 업데이트 CT에서 최종 업데이트는 익일 오전 10 시부 터 새벽 5 시까 지입니다.

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CME Globex에서 하루에 23 시간 동안 E-mini 옵션을 지원하는 시장 업체는 30 곳입니다. YTD ADV는 610,000 이상입니다. 미국 거래 시간 외에 하루 52,000 건 이상의 계약이 거래되고 있습니다. 1 선물 포트폴리오 마진은 증권 마진보다 자본 효율성이 우수합니다.

1 데이터에서 2016 년 9 월 30 일까지

주식 인덱스 필수 사항.

선물 상품에 대한 옵션.

액체, 벤치 마크 S & amp; P 500, MidCap 400, SmallCap 600 옵션 등을 포함한 당사의 제품에 대해 자세히 알아보십시오.

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인덱스 옵션 거래 란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

인덱스 옵션은 S & P 500 지수 또는 다우 존스 산업 평균 지수와 같은 주식 지수를 기반으로 한 금융 파생 상품입니다. 인덱스 옵션은 투자자에게 정의 된 기간 동안 기본 주식 지수를 매매 할 권리를 부여합니다. 인덱스 옵션은 인덱스에있는 많은 주식 바구니를 기반으로하므로 투자자는 거래를 통해 포트폴리오를 쉽게 다변화 할 수 있습니다. 인덱스 옵션은 행사 될 때 기본 주식이 양도되는 단일 주식에 대한 옵션과 달리 행사시 현금으로 결제됩니다.

지수 옵션은 운동 대신 미국식이 아닌 유럽식으로 분류됩니다. 미국식 옵션은 만료 될 때까지 언제든지 행사할 수있는 반면 유럽식 옵션은 만료시에만 행사할 수 있습니다. 인덱스 옵션은 유연한 파생 상품이며 다른 개별 주식으로 구성된 주식 포트폴리오를 헤지하거나 미래의 인덱스 방향을 추측하는 데 사용할 수 있습니다.

투자자는 인덱스 옵션과 함께 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 가장 쉬운 전략은 전화를 사거나 색인을 작성하는 것입니다. 색인의 수준에 내기를하기 위하여는, 투자자는 철저하게 외침 선택권을 산다. 인덱스에 반대 베팅을하려면 투자자가 풋 옵션을 구입하십시오. 관련 전략은 황소 콜 스프레드를 구입하고 풋 스프레드를 부담하는 것과 관련됩니다. 황소 콜 스프레드는 더 낮은 가격의 콜 옵션을 구입 한 다음 더 높은 가격으로 콜 옵션을 판매하는 것과 관련이 있습니다. 곰 뿌리기는 정반대입니다. 돈에서 옵션을 더 많이 팔면 투자자는 그 지위에 대한 옵션 프리미엄을 덜 소비합니다. 이러한 전략은 인덱스가 위 아래로 움직이지만 매도 옵션으로 인한 자본 손실 위험이 적다면 투자자는 제한된 수익을 실현할 수 있습니다.

투자자는 자신의 포트폴리오를 헤지하기위한 옵션을 보험 형태로 살 수 있습니다. 개별 주식의 포트폴리오는 그것이 보유하고있는 주식 지수와 높은 상관 관계가있을 가능성이 높습니다. 주식 가격이 하락하면 더 큰 지수가 하락할 수 있습니다. 상당한 개별 거래 비용과 프리미엄이 요구되는 개별 주식에 대해 풋 옵션을 매입하는 대신 투자자는 주식 옵션에 풋 옵션을 매입 할 수 있습니다. 이는 주식 지수가 하락할 경우 풋 옵션에 게인 값이 표시되기 때문에 포트폴리오 손실을 제한 할 수 있습니다. 잠재적 인 이익이 풋 옵션의 프리미엄과 비용에 의해 감소하더라도 투자자는 여전히 포트폴리오의 상승 이익 잠재력을 보유합니다.

인덱스 옵션에 대한 또 다른 인기있는 전략은 통화 연결음 판매입니다. 투자자는 주식 지수에 대한 기본 계약을 구매 한 다음 계약에 따라 콜 옵션을 판매하여 소득을 창출 할 수 있습니다. 기본 지수에 대한 중립적 인 또는 곰 같은 견해를 가진 투자자를 위해, 통화 옵션을 판매하면 지수가 옆으로 자르고 떨어지면 이익을 실현할 수 있습니다. 색인이 계속되면 투자자는 색인을 소유하지 못하고 판매 된 통화에서 잃어버린 프리미엄에 대해 돈을 잃습니다. 이는 투자자가 매각 옵션과 기본 계약 간의 포지션 델타를 이해하여 관련된 위험 금액을 완전히 파악할 필요가 있기 때문에 더욱 발전된 전략입니다.

색인 옵션 거래에 대해 알아야 할 5 가지 사항.

SPX, VIX 등을 성공적으로 거래하려면 이러한 기본 사항을 배우십시오.

마크 울프 링거.

옵션 거래 세계에는 거래 될 수있는 많은 제품이 있습니다. 개별 주식, 주식 지수, 통화, 원자재, 채권 등에 대한 옵션이 있습니다. 주식 옵션은 매우 인기가 있습니다. 좋은 이유가있다. & mdash; 그러나이 기사의 초점은 모든 거래자가 지수 옵션을 거래 할 때 반드시 알아야 할 기초에 관한 것입니다.

가장 인기있는 지수 옵션에는 S & P 500 지수 옵션 (CBOE : SPX), CBOE 변동성 지수 (CBOE : VIX), Russell 2000 지수 옵션, Nasdaq-100 지수 (NASDAQ : NDX) 및 S & P 100 지수 옵션 (CBOE : OEX).

8 개의 VIX 거래 신화는 기권했다.

인덱스 옵션을 성공적으로 교환하려면 다음 5 가지 사항을 이해해야합니다.

# 1 : 크고 활동적인 지표의 옵션은 유럽 스타일이라고 불리는 분야에서 거래됩니다. 개별 주식 및 외환 거래 펀드 (ETF) 옵션은 일반적으로 미국 스타일입니다.

차이점을 이해하지 못하면 미래의 어떤 시점에서 금전적 손실이 발생할 수 있습니다.

주요 차이점은 유럽의 옵션입니다 :

현금이 결제되었습니다. & mdash; 만료시 손을 바꾸지 않는 것은 만료 전에 행사할 수 없으며 최종 만기 또는 결제시 만기시 가격을 계산하는 다른 방법이 있습니다. 그 합의 가격은 상상의 가격입니다. 그것은 실제 가격이 아닙니다. 해당 금요일에 색인의 각 주식의 개시 가격을 사용하여 계산됩니다. 인덱스 값을 계산할 때 동시에 각 주식이 해당 개시 가격으로 거래되고 있다고 가정합니다. 이 일이 매우 놀라운 합의 가격을 가져올 수 있음을 미리 경고하십시오. 모든 옵션의 가치는 해당 결제 가격에 100 % 의존합니다.

# 2 : 인덱스 옵션은 거래 할 주식의 다양한 포트폴리오를 제공합니다.

희소 한 경우를 제외하고는 기본 자산에 대한 놀라운 뉴스가 갭 이동을 일으킬 가능성을 제거합니다. 이러한 다양성은 음의 감마 위치를 채택하고 덜 움직임을 선호하는 거래자들에게 좋습니다. 그러나 이것은 옵션을 구입하고 거대한 움직임을 사랑하는 상인에게 부정적인 특징입니다.

# 3 : 일부 인덱스 옵션은 매우 적극적으로 거래됩니다.

그 / 그녀는 다른 상인의 주문과 거래 할 기회가 있기 때문에 소매 상인에게 좋다. 시장 제조사와의 거래에 의존하지 않습니다. 장점은 일반적으로 입찰가 / 구매 차이가 좁혀지고 주문에 대해 향상된 가격을 쉽게 얻을 수 있다는 것입니다.

참고 : 좋은 거래 실행 기회를 얻으려면 거래 옵션에 시장 주문을하지 마십시오. 제한 주문을 사용하십시오. 그 아이디어가 당신에게 외국인 인 경우에, 한계 주문을 입력하는 방법을 당신의 중개인을 요구하십시오.

# 4 : 활발하게 거래되는 대형 지수의 실적을 모방하려고하는 ETF가 있습니다.

가장 인기있는 세 가지는 SPDR S & amp; P 500 (NYSE : SPY), iShares Russell 2000 지수 (NYSE : IWM) 및 PowerShares QQQ Trust (NASDAQ : QQQ)입니다. 이 ETF는 가능한 한 지수와 유사한 포트폴리오를 구성합니다. 이 ETF에는 거래 비용과 (작은) 관리 수수료가있어 상관 관계가 100 %가 아닙니다. 그러나 그것은 대부분의 거래자들에게 충분히 가깝습니다.

경고 :이 ETF 옵션은 매월 셋째 금요일에 하루 종일 거래됩니다. & mdash; 전형적인 미국식 만료 금요일 & mdash; 큰 인덱스 옵션은 예외가 아닙니다 (아래 예외 # 5 참조). 따라서 이러한 옵션은 더 오랜 시간 동안 거래되며 이는 만료가 가까워짐에 따라 가치에 영향을 미칩니다.

이 ETF는 자매 인덱스의 크기의 일부분입니다. 이것은 작은 상인에게 좋습니다. 당신이 거래 할 수있는 가장 작은 수의 인덱스 계약이 하나이지만, 하나의 인덱스 옵션을 거래 한 (매우 유사한) 결과를 내기 위해서는 10 개의 ETF 계약이 필요합니다. 이를 통해 신규 트레이더는 라인에 훨씬 적은 비용을 투입하여 약간의 경험을 얻을 수 있습니다.

SPY 옵션은 SPX의 1/10을 나타냅니다. IWM 옵션은. RUT의 1/10을 나타냅니다. QQQ 옵션은. NDX의 1/40을 나타냅니다.

# 5 : 색인의 주간 옵션은 & lsquo; regular & rsquo; 색인 옵션.

예를 들어, SPX는 & lsquo; normal & rsquo; 위에서 설명한 바와 같이 인덱스의 각 주식의 개시 가격을 사용하여 종가를 계산하는 유럽 스타일의 결제 시스템.

그러나 SPX Weekly 옵션 & mdash; 결제 가격은 매월 1, 2, 4, 5 번째 금요일에 결정됩니다. 다르다. 그들은 정착 가치가 거래일의 마지막 날에 가격을 사용하여 계산된다는 점을 제외하고는 유럽 스타일을 따른다. 그 가치에 놀라움이 없다는 것을 의미합니다.

이것은 부주의 한 투자자를위한 함정입니다. 물론 모든 사람은 항상 자신이 거래하려고하는 옵션에 대한 모든 규칙을 읽어야합니다. 그러나 많은 투자자들은 그렇지 않습니다. 어느 정도까지 우리 브로커, 옵션 거래소 및 옵션 청산 회사의 책임은 모든 사람들에게 경고하기 위해 특별한 조건이 옥상에서 소리 질러 질 것을 확신하는 것입니다. 그러나 소매업 종사자들은 숙제를하고 있어야하며 거래를 계획하고있는 지수 옵션의 여러 측면을 두 번 점검해야합니다.

이는 거래자들이 인덱스 옵션을 거래하기 위해 알아야 할 것들의 시작일뿐입니다. 거래소와 OCC (그리고 아마 당신의 중개인)는 옵션 거래에 관한 훨씬 더 많은 교재를 무료로 제공합니다. 이러한 까다로운 그러나 잠재적으로 보람있는 제품을 교환하려는 경우 이러한 리소스를 활용하십시오.

InvestorPlace Media, investorplace / 2012 / 05 / 5-things-know-to-trade-index-options-spx-vix-spy-iw /에서 인쇄 된 기사

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트레이딩 s & p 500.

이것은 제도 자본이 가장 공격적인 전략을 수행 할 가능성이있을 때 관찰 무역업자가 경제 및 정치적 촉매에 세심한주의를 기울 이도록 지시합니다. 계획을 고수하는 것이 가장 좋습니다. 그리고 장기간 구매하고 보유하는 것과 같은 것은 없다는 것을 기억하십시오. 그는 대공황 때 월 스트리트에서 일했으며 거의 ​​50 년 동안 사업가이자 적극적인 투자자였습니다. 시장 시간을 넘어서 차트 작성하기 또한 애플은 정규 시장 시간 만 거래한다. 주식 차트상의 AAPL 차트를 보면 9 시부 터 정보를 얻을 수있다 : 종종 단위 가격 한 단위 내의 보유 자산의 기초 가치를 반영하지 않을 수도 있습니다.

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워렌 버핏 (Warren Buffett) : S & P500 지수 인수 (SPY vs Vanguard vs. Vanguard)

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